１．発生内容
A5サイズ複写式の請求書を領収書と見間違え、

支払処理せず領収書類とともにファイリングしてしまった。

＜作業手順＞
1.領収書、請求書類をまとめてお客様より受け取り、領収書と請求書、口座振替に分ける。
2.請求書、口振の数字を支払一覧表（Excel）へ入力。
（領収書は翌月締め作業時に会計ソフトへ入力し、入力後貼付する。）
3.支払一覧表を基に、預金払戻請求書、税金納付書に数字を記入、

　社判を押し、お客様にチェッ クと押印をいただく。
4.銀行に持参し振込み処理を行う。

２．発生場所
お客様訪問先

３．発覚経緯・処置
お客様からご指摘を受けて、振込処理を行った。

４．原因
1）A5サイズ複写式の請求書を領収書と見間違えてしまった。
　（毎月ある請求書ではなく、さらに請求書に振込先情報の記載がなかった。）
2）処理を行った日、初めての一人作業で、業務に慣れていなかった。
3）領収書がかなり多い月であった。

５．再発防止策
毎月ある請求書ではない為、Excelの別シートに「振込時注意事項」として記載しておく。
また、Excelの支払一覧表にも宛先を入れておき、支払いがない月は「行を非表示」にしておく。

＜ミス防止ポイント＞
パッと見ただけでは、何の書類であるか判断が難しいケースも多々あります。
見慣れない書類物が出てきた場合には、
うやむやにせずお客様・他メンバーへ確認をするようにしましょう！

書類物の見間違いによる処理ミス（思い込み・確認不足）＊NG